Zahlungsausgang

Zahlungsausgang

Mit einem Zahlungsausgang gleichen Sie fehlerhafte Zahlungseingänge (z. B. eine Buchung auf eine falsche Baustelle) oder Überzahlungen des Kunden unkompliziert aus. Ziel ist es, die Offenen Posten (OP) auf 0,00 zu bringen.

Achtung: Verwechseln Sie einen Zahlungsausgang nicht mit einer Stornierung – beide Vorgänge dienen unterschiedlichen Zwecken.

Zahlungsausgang verbuchen

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Zahlungsausgang zu verbuchen:

1. Wählen Sie in der Hauptnavigation den Bereich Zahlungsverkehr. Im Inhaltsbereich des Hauptfensters wird daraufhin die Rechnungsliste angezeigt.

2. Wählen Sie in der Rechnungsliste die Rechnung aus, zu der Sie einen Zahlungsausgang verbuchen möchten. Eine Überzahlung erkennen Sie an einem negativen OP-Wert. Öffnen Sie das Rechnungsfenster anschließend per Doppelklick auf die betreffende Rechnung.

   

3. Erfassen Sie im geöffneten Rechnungsfenster den Zahlungsausgang – im folgenden Beispiel den Ausgleich einer Überzahlung. Nach dem Verbuchen sind die Offenen Posten (OP) auf 0,00 gesetzt.